Sept 30, 2026, MC

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La única manera de descubrir los límites de lo posible es aventurarse un poco más allá de ellos hacia lo imposible

• CIERRE DE JORNADA 29 DE SEPT
• APERTURA JORNADA 30 DE SEPT
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• Resumen audio 3 min
• Preparado por Stonex Market Intelligence Latam

Juan Fernando Recio - Angel César Gomez Soriano- Fabiola Cabello

CALL LATAM

USA

Fuente: Bloomberg, Barchart, Mercados, Reserva Federal. *Cirerre jornada americana.

Los futuros de las acciones estadounidenses se mantienen estables, inflación PCE y GDP sorprenden mejor de lo esperado.

Los futuros del S&P 500 suben +0.07%, y los futuros del Nasdaq 100 bajan -0.08% esta mañana, mientras los inversionistas se abstienen de realizar grandes apuestas antes de la publicación del indicador de inflación preferido de la Reserva Federal

El precio del crudo WTI subió más de +1% el miércoles, mientras los inversionistas evaluaban la incertidumbre en torno a las conversaciones entre EE. UU. e Irán frente a señales de una recuperación continua de las exportaciones de crudo del Golfo Pérsico. JPMorgan y Goldman Sachs señalaron que los flujos petroleros de Oriente Medio se acercaban a los niveles previos a la guerra después de que Arabia Saudita aumentara los envíos a través de su oleoducto East-West en los últimos días. Aun así, los riesgos de suministro permanecen, ya que continúan las amenazas a la infraestructura energética y al transporte marítimo de la región.

A pesar del aumento de los precios del petróleo, los rendimientos de los bonos del Tesoro retrocedieron, ya que el discurso del martes del presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, y unos datos económicos más débiles de lo esperado redujeron las expectativas de aumentos de tasas de interés de la Fed en el corto plazo. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cayó dos puntos básicos hasta 5.23%. Williams afirmó que podría ser necesario un aumento adicional de tasas este año para ayudar a contener la inflación, pero agregó que no hay necesidad de actuar rápidamente después de que el banco central elevara las tasas a principios de este mes. Sus comentarios sugirieron que la Fed podría esperar hasta diciembre antes de volver a subir las tasas, lo que llevó a los mercados a reducir las expectativas de una acción en octubre. Los comentarios de Williams tienen un peso particular porque, como vicepresidente del comité encargado de fijar las tasas de la Fed, generalmente ha buscado transmitir la visión predominante del comité en lugar de enfatizar su propia opinión.

Actualmente, los futuros de tasas en EE. UU. descuentan una probabilidad de 42.6% de un incremento de 25 puntos base en la próxima reunión del FOMC en octubre, frente al 73% registrado a principios de semana.

En la sesión de negociación de ayer, los principales índices de Wall Street cerraron mayormente a la baja, presionados por un aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro de largo plazo.

Los datos económicos publicados el martes fueron en su mayoría más débiles de lo esperado. Las vacantes laborales JOLTS de EE. UU. cayeron a un mínimo de 5 meses de 7.079 millones en agosto, por debajo de las expectativas de 7.230 millones. Además, el índice de confianza del consumidor del Conference Board se desplomó a un mínimo de 12 años de 81.9 en septiembre, por debajo de las expectativas de 89.2. Al mismo tiempo, el índice S&P/CS HPI Composite-20 no ajustado estacionalmente de julio en EE. UU. aumentó +2.5% anual, superando las expectativas de +2.2% anual.

Hoy, los inversionistas centraron su atención en el índice de precios de gastos de consumo personal subyacente (core PCE) de EE. UU., el indicador de inflación preferido por la Fed, el índice core PCE aumentó +0.3% mensual y +3.0% anual en agosto, mejor de lo esperado

El Producto Interno Bruto del segundo trimestre publicado por el Departamento de Comercio de EE. UU. creció a una tasa anualizada de 2.2% de un 1.5% esperado en el segundo trimestre.

En agosto, los ingresos personales en EE. UU. aumentaron un 0,2% intermensual; estimado: +0,5%

También se publicará el PMI de Chicago. Los economistas estiman una lectura de 51.2 para septiembre, frente a 47.1 del mes anterior.

El informe semanal de inventarios de petróleo de la EIA también será publicado hoy. Los economistas esperan que los inventarios de crudo disminuyan en 0.7 millones de barriles durante la semana terminada el 25 de septiembre, frente a un aumento de 3.0 millones de barriles en la semana previa.

Hoy ya se publicaron el reporte ADP de nóminas privadas de EE. UU en 90 mil puestos de 73 mil puestos esperados durante septiembre, después de un incremento de 38 mil en agosto.

Además, los participantes del mercado analizarán hoy los comentarios de la gobernadora de la Fed Lisa Cook, el presidente de la Fed de Richmond Tom Barkin, el presidente de la Fed de Chicago Austan Goolsbee y el presidente de la Fed de Minneapolis Neel Kashkari.

En el mercado de bonos, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense de referencia a 10 años se ubica en 5.24% y el de dos años en 4.89%

• Mercados Globales
• U.S.A
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USA

DXY

ANÁLISIS TÉCNICO

El índice dólar (DXY) muestra una pérdida de impulso alcista en el muy corto plazo después de haber marcado un máximo reciente en 101.59. Actualmente cotiza cerca de 101.10, poniendo a prueba una zona técnica clave entre 101.05 y 101.12, donde convergen el retroceso de Fibonacci del 61.8% y las medias móviles simples de 100 y 200 periodos. La tendencia de fondo sigue siendo constructiva, ya que durante gran parte del período el índice mantuvo una secuencia de máximos y mínimos ascendentes. Sin embargo, la corrección de las últimas sesiones ha deteriorado el momentum. El RSI (14) se ubica alrededor de 34, acercándose a niveles de sobreventa sin haber llegado todavía a un extremo, lo que sugiere que la presión vendedora sigue presente, aunque podría comenzar a agotarse. Por su parte, el MACD permanece en territorio negativo y por debajo de su línea de señal, confirmando un sesgo bajista de corto plazo. No obstante, el histograma muestra una desaceleración en el ritmo de las ventas, señalando que la caída podría estar acercándose a una zona de estabilización. En cuanto a niveles, el soporte inmediato se encuentra en 101.05, seguido de 100.89 y posteriormente 100.72. Del lado superior, la primera resistencia aparece en 101.26, mientras que el máximo reciente de 101.59 sigue siendo el objetivo clave para los compradores. En resumen, el DXY está corrigiendo dentro de una estructura aún positiva de mediano plazo. Mientras conserve la zona de 101.00-101.05, el escenario favorece una consolidación y eventual rebote; una ruptura sostenida por debajo de ese nivel podría profundizar la corrección hacia 100.70.

• Fuente: StoneX, Bloomberg
• Europa
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• Colombia
• Asia
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• Colombia
• Técnicos
• Indicadores

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MÉXICO

Cuarto trimestre: Fed, China y petróleo redefinen el panorama para el peso mexicano

En el frente internacional, China ofreció una señal positiva al publicar datos de actividad económica mejores de lo esperado. Tanto el PMI manufacturero como el no manufacturero regresaron a territorio de expansión durante septiembre, mientras que Pekín anunció uno de sus paquetes de estímulo más importantes de los últimos dos años. Aunque el mercado recibió las medidas con cierta cautela al considerar que buscan principalmente estabilizar el crecimiento en lugar de impulsar una recuperación agresiva, la mejora en la actividad china representa una noticia favorable para la economía global y para los países exportadores de materias primas.

Europa, por su parte, continúa enfrentando presiones inflacionarias ligadas a la energía. Los datos preliminares de inflación en Francia e Italia sorprendieron al alza, alimentando especulaciones de que el Banco Central Europeo aún podría mantener una postura restrictiva. Sin embargo, los rendimientos de los bonos europeos retrocedieron siguiendo el movimiento observado en Estados Unidos, reflejando que los inversionistas continúan atentos a los próximos datos de crecimiento e inflación.

Para México, el panorama de corto plazo seguirá dependiendo principalmente de factores externos. Los datos económicos locales continúan mostrando una economía relativamente resiliente y Banxico mantiene una postura monetaria prudente. Sin embargo, mientras los rendimientos estadounidenses permanezcan elevados y los inversionistas continúen reduciendo exposición a operaciones de carry trade, será difícil que el peso recupere rápidamente la fortaleza observada durante gran parte del año.

De cara al cuarto trimestre, los principales riesgos para el peso serán la evolución de la inflación estadounidense, la trayectoria de las tasas de la Fed, el comportamiento de los precios del petróleo y la incertidumbre política derivada del proceso electoral en Estados Unidos. Si los rendimientos del Tesoro continúan escalando y el dólar mantiene su fortaleza global, el USD/MXN podría intentar consolidarse por encima de la zona de 18.00. Por el contrario, si la inflación estadounidense muestra una moderación sostenida y los mercados recuperan apetito por riesgo, el peso podría encontrar nuevamente soporte en la región de 17.70-17.90.

El peso enfrenta un nuevo entorno mientras el mercado redefine sus apuestas para el cuarto trimestre

A medida que concluye septiembre, uno de los temas más importantes para los mercados emergentes ha sido el ajuste de las estrategias de carry trade, particularmente en México. Después de varios años en los que el amplio diferencial de tasas favoreció al peso mexicano, la combinación de rendimientos más altos en Estados Unidos, una menor ventaja relativa de las tasas mexicanas y una creciente incertidumbre global ha provocado una toma de utilidades y una reducción de posiciones largas en pesos. Como resultado, el USD/MXN llegó a superar la barrera psicológica de 18.00 durante la semana y esta mañana cotiza alrededor de 17.99, nivel que sigue reflejando una depreciación importante respecto a los mínimos observados meses atrás.

La razón principal detrás de este movimiento no parece ser un deterioro de los fundamentos de México, sino más bien un cambio en las condiciones financieras globales. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense continúan operando en niveles elevados, con la referencia a 10 años alrededor de 5.23%, lo que vuelve más atractivo mantener posiciones en dólares sin asumir el riesgo cambiario asociado a los mercados emergentes. Además, algunos miembros de la Reserva Federal han mantenido un discurso que, aunque no apunta a una acción inmediata, sí deja abierta la puerta a nuevos ajustes monetarios si la inflación vuelve a acelerarse.

Precisamente, la atención del mercado hoy está centrada en los datos de inflación PCE de Estados Unidos, el indicador favorito de la Fed y la actual lectura moderada podría estabilizar los mercados y permitir cierta recuperación de las divisas emergentes, incluido el peso mexicano.

Este material solo debe interpretarse como un comentario de mercado, que únicamente toma en cuenta las condiciones económicas, políticas y/o de mercado, y no pretende hacer referencia a ninguna estrategia comercial en particular, elemento promocional o la calidad del servicio ofrecido por la División FCM de StoneX Financial Inc. (“SFI”) o StoneX Markets LLC (“SXM”).

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• U.S.A
• México

MXN

MXN

ANÁLISIS TÉCNICO

El USD/MXN mantiene una estructura alcista dentro del período observado, aunque en las últimas horas muestra señales de consolidación tras haber alcanzado un máximo cercano a 18.14. Actualmente cotiza alrededor de 18.01, todavía por encima de las medias móviles simples de 100 periodos (17.99) y 200 periodos (17.85), lo que confirma que la tendencia principal sigue favoreciendo al dólar. Desde una perspectiva de niveles técnicos, la zona de 18.14-18.15 se mantiene como la primera resistencia relevante y representa el máximo reciente. Un rompimiento sostenido de esta área abriría la puerta a una extensión alcista hacia 18.20. Por el lado inferior, el primer soporte importante se ubica en 17.90-17.91, coincidiendo con el nivel de Fibonacci del 76.4%. Más abajo, la región de 17.85 cobra relevancia al converger con la media móvil de 200 periodos. Los indicadores de momentum muestran una pérdida de fuerza compradora de corto plazo. El RSI (14) se ubica cerca de 41, alejándose de sobrecompra y reflejando una corrección dentro de la tendencia alcista. Por su parte, el MACD permanece ligeramente positivo, pero el histograma continúa debilitándose, señal de que el impulso alcista se ha moderado y que podrían presentarse movimientos laterales antes de un nuevo intento de ruptura. En conclusión, mientras el tipo de cambio se mantenga por encima de 17.90, el sesgo técnico continúa siendo alcista para el USD/MXN. Sin embargo, la pérdida de momentum sugiere que el mercado podría necesitar nuevos catalizadores fundamentales para superar de forma convincente la zona de 18.14-18.15.

• Fuente: StoneX, Bloomberg
• Colombia
• Asia
• Indicadores
• Europa

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COLOMBIA

USD/COP: Dinámica Cambiaria entre la Pausa Monetaria Local y la Fortaleza Global del Dólar

A continuación, presentamos un balance macroeconómico sobre los catalizadores fundamentales que han determinado el comportamiento del par USD/COP en las últimas horas de negociación. Al cierre de la sesión previa, la tasa de cambio spot se situó en los 3.337,05 pesos por dólar, en un contexto donde los operadores aguardan datos intradiarios concluyentes para confirmar la tendencia de la jornada corriente frente a la volatilidad externa.

En el frente doméstico, la atención del mercado está plenamente concentrada en el inminente pronunciamiento de política monetaria del Banco de la República. El consenso de analistas anticipa ampliamente una pausa, estimando que la tasa de intervención se mantendrá en el 12,00%, una proyección respaldada por 22 de las 29 firmas encuestadas por Bloomberg. Solo cinco participantes descuentan un endurecimiento de 50 puntos básicos. Esta expectativa de estabilidad frente a un ajuste alcista inmediato permitió al peso colombiano desacoplarse favorablemente y superar el rendimiento relativo de sus pares regionales durante la sesión anterior.

De manera paralela, la agenda institucional colombiana sumó un factor de alivio tras la rápida apertura de canales de diálogo entre el Gobierno Nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para mitigar la presión sobre las cuentas públicas. La confirmación de que una delegación técnica del Ministerio de Hacienda viajará a la sede del organismo multilateral en Washington para sostener reuniones constructivas fue recibida con optimismo por los agentes del mercado, interpretándose como una señal de prudencia, gobernanza fiscal y apego al marco institucional que brindó respaldo adicional a la moneda local.

Asimismo, la gestión de deuda soberana local reflejó la persistencia de condiciones financieras restrictivas. En la reciente subasta de Títulos de Tesorería (TES) de corto plazo, el Ministerio de Hacienda colocó 900.000 millones de pesos colombianos (aproximadamente 269,4 millones de dólares) en instrumentos con vencimiento a 343 días. La tasa de corte se ubicó en un elevado 12,69%, evidenciando un costo de fondeo exigente que continúa anclado a la postura contractiva de la política monetaria interna y a la cautela de los inversionistas institucionales.

En cuanto a la trayectoria de los precios, el panorama a mediano plazo sigue demandando cautela extrema. Estimaciones recientes de BTG Pactual sugieren que la inflación anual en Colombia cerrará el año en torno al 6,8%, pudiendo superar el 7,0% hacia marzo de 2027 debido al impacto climático previsto por el fenómeno de El Niño sobre los alimentos y las tarifas de energía. Este horizonte presiona al emisor a postergar cualquier relajación monetaria, manteniendo un diferencial de tasas que ofrece soporte estructural al peso pero condiciona el crecimiento.

Mirando hacia los mercados globales, el dólar estadounidense exhibió una notable fortaleza durante el mes, completando su balance mensual más sólido desde el pasado junio. El Bloomberg Dollar Spot Index repuntó un 1,8% en el mes para tocar máximos de ocho semanas, impulsado por la resiliencia en los indicadores de actividad económica de Estados Unidos, los elevados precios de la energía derivados de las tensiones geopolíticas vinculadas a Irán y un renovado impulso en los rendimientos de los bonos soberanos norteamericanos.

El repunte sostenido en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., sumado a la persistente postura restrictiva que proyecta la Reserva Federal, desató un episodio transversal de aversión al riesgo en el segmento emergente en la sesión previa. El índice accionario MSCI Emerging Markets cedió cerca del 0,5% en la jornada y acumuló un retroceso semanal cercano al 1,8%, al tiempo que la deuda soberana de los países en desarrollo experimentó ventas generalizadas que encarecieron las primas de riesgo crediticio global.

Por su parte, el mercado petrolero aportó señales mixtas para los términos de intercambio colombianos. La reactivación de los flujos de crudo por parte de Arabia Saudita a través de un oleoducto estratégico presionó a la baja los precios del Brent, diluyendo el impulso favorable inicial para los activos dependientes del crudo y limitando la apreciación del peso frente al avance del billete verde.

En conclusión, el cruce USD/COP operó bajo el arbitraje de dos fuerzas contrapuestas: el respaldo local proveniente de la cautela del BanRep y el acercamiento al FMI, enfrentado al sesgo contractivo de la Fed y al encarecimiento de la renta fija estadounidense. Aunque el peso mostró una resiliencia sobresaliente frente a la región, la fortaleza del dólar continuará ejerciendo resistencia al inicio de la jornada.

Este material solo debe interpretarse como un comentario de mercado, que únicamente toma en cuenta las condiciones económicas, políticas y/o de mercado, y no pretende hacer referencia a ninguna estrategia comercial en particular, elemento promocional o la calidad del servicio ofrecido por la División FCM de StoneX Financial Inc. (“SFI”) o StoneX Markets LLC (“SXM”).

• U.S.A
• Mercados Globales
• México

COP

COP

Estructura de Medias Móviles (Sesgo Mixto): El spot en 3.337,05 opera con firmeza por encima de las medias móviles de corto plazo de 20 días (3.183,73) y 50 días (3.164,16), consolidando un rally alcista de corto plazo (fortaleza del USD / debilidad del COP) y activando la vigilancia de un posible cruce alcista (golden cross); sin embargo, la media de 200 días en 3.507,71 se mantiene significativamente por encima, confirmando que la tendencia estructural de largo plazo sigue siendo bajista para el par. Bandas de Bollinger y Volatilidad: La cotización presiona de forma directa la banda superior (3.362,66) con un %B de 0,93, ubicando al par en el 7% superior de su rango operativo reciente. El ensanchamiento de las bandas (bandwidth de 11,24%) refleja una notable reactivación de la volatilidad frente a la compresión del primer trimestre de 2026, advirtiendo que un cierre por fuera de la banda superior señalaría una extensión en zona de sobrecompra propensa a una reversión a la media (hacia la banda central en 3.183,73). Momentum y Osciladores (RSI de 14 Días): El RSI se sitúa en 67,87, mostrando una aceleración positiva sólida pero acercándose de manera crítica al umbral de sobrecompra técnica de 70 (con un rango histórico de 200 días entre 19,51 y 75,83), lo que deja un margen estrecho al alza antes de detonar señales de agotamiento de corto plazo o una toma de beneficios técnica. Niveles Clave y Balance Técnico: En síntesis, el USD/COP transita por una fase de impulso alcista en el corto plazo pero contenida por resistencias mayores. La banda superior de Bollinger en 3.362,66 actúa como primera resistencia inmediata, seguida por la barrera técnica mayor de la media de 200 días en 3.507,71; a la baja, el primer soporte técnico clave a monitorear se ubica en la media de 20 días sobre los 3.183,73.

• Fuente: StoneX, Bloomberg
• Colombia
• Europa
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• CALL LATAM
• EUROPA
• *Fuente: Bloomberg, Barchart, Mercados, Reserva Federal.
• **Cirerre jornada Europa.

EUR/USD se aferra a ganancias en torno a 1.1350 antes de los datos de inflación de EE. UU.

El EUR/USD mantiene ganancias modestas en torno a 1.1350 durante la sesión europea del miércoles, ayudado por un retroceso generalizado del dólar estadounidense junto con los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Los inversores ignoraron las sólidas cifras de ADP antes de unos datos de inflación PCE más relevantes.

El índice Euro Stoxx 50 baja -0.01% esta mañana, luchando por encontrar dirección al cierre de un mes turbulento. Las acciones de medios y energía tuvieron un desempeño inferior el miércoles. Al mismo tiempo, las acciones de servicios públicos y minería avanzaron, limitando las pérdidas en el mercado en general. El índice de referencia se encaminaba a registrar una pérdida mensual.

Los datos preliminares publicados el miércoles mostraron que las tasas anuales de inflación de Francia e Italia se aceleraron más de lo esperado en septiembre, destacando presiones persistentes de los precios de la energía que podrían llevar a los responsables de política monetaria del Banco Central Europeo a volver a aumentar las tasas este año.

Por separado, los datos mostraron que la economía del Reino Unido creció más de lo estimado anteriormente en el segundo trimestre. Además, las cifras revelaron que el número de desempleados en Alemania aumentó mucho más de lo esperado en septiembre.

La atención de los inversionistas ahora se centra en los datos preliminares de inflación de Alemania para septiembre, que se publicarán más adelante durante la sesión. Mientras tanto, los rendimientos de los bonos gubernamentales de la Eurozona retrocedieron el miércoles, siguiendo la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense.

Hoy se publicaron los datos de PIB del Reino Unido, Ventas Minoristas de Alemania, Cambio en el Desempleo de Alemania, Tasa de Desempleo de Alemania, IPC de Francia (preliminar) e IPC de Italia (preliminar).

El PIB del Reino Unido aumentó +0.5% trimestral y +1.4% anual en el segundo trimestre, por encima de las expectativas de +0.4% trimestral y +1.2% anual.

Las ventas minoristas de Alemania en agosto aumentaron +1.3% mensual, por debajo de las expectativas de +1.6% mensual.

El cambio en el desempleo de Alemania durante septiembre fue de 12 mil personas, peor que las expectativas de 1 mil.

La tasa de desempleo de Alemania en septiembre fue de 6.4%, en línea con las expectativas.

El IPC de Francia en septiembre cayó -0.3% mensual y aumentó +3.0% anual, por encima de las expectativas de -0.5% mensual y +2.8% anual.

El IPC de Italia en septiembre aumentó +0.7% mensual y +4.2% anual, por encima de las expectativas de +0.2% mensual y +3.8% anual.

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ASIA

*Fuente: Bloomberg, Barchart, Mercados, Reserva Federal. **Cirerre jornada Asia.

JAPÓN

CHINA

El Índice Compuesto de Shanghái de China cerró al alza hoy, mientras los inversionistas evaluaban datos PMI favorables y el más reciente paquete de estímulo económico de Pekín. Una encuesta oficial publicada el miércoles mostró que la actividad manufacturera de China volvió al crecimiento en septiembre, poniendo fin a una racha de dos meses de contracción. El PMI no manufacturero de China de septiembre, que abarca tanto la actividad de servicios como de construcción, también regresó a territorio de expansión. Además, encuestas privadas de manufactura y servicios mostraron una mejora más sólida de lo esperado en septiembre. En conjunto, las lecturas sugirieron que la economía terminó el tercer trimestre sobre una base más firme, apenas unas horas después de que el gobierno presentara su mayor paquete de estímulo en dos años.

El Banco Popular de China redujo en 25 puntos base la tasa de interés a un año de su facilidad de préstamos suplementarios garantizados, llevándola a 1.5%, y aumentó los límites de los programas de apoyo crediticio para que los bancos financien proyectos de infraestructura y otorguen préstamos a sectores específicos, incluidos tecnología y pequeñas empresas. El gobierno también indicó que subsidiará hipotecas para compradores de vivienda elegibles por primera vez, cubriendo 1 punto porcentual de los pagos anuales de intereses durante un máximo de cinco años.

Aun así, las medidas no lograron impresionar a los inversionistas, ya que economistas señalaron que parecen estar dirigidas a mantener el crecimiento económico dentro de los objetivos previstos en lugar de impulsar una recuperación amplia. Las acciones del sector inmobiliario inicialmente se desplomaron antes de recuperar sus pérdidas y cerrar ligeramente al alza. Al mismo tiempo, las acciones de semiconductores y otras relacionadas con inteligencia artificial retrocedieron. Los mercados financieros de China continental permanecerán cerrados durante la semana por las festividades del Día Nacional que comienzan el jueves.

El PMI Manufacturero de China de septiembre se ubicó en 50.1, en línea con las expectativas.

El PMI No Manufacturero de China de septiembre se ubicó en 50.2, por encima de las expectativas de 49.2.

El PMI Manufacturero RatingDog de China de septiembre se ubicó en 52.1, por encima de las expectativas de 51.7.

El PMI de Servicios RatingDog de China de septiembre se ubicó en 51.6, por encima de las expectativas de 51.3.

El Índice Nikkei 225 de Japón cerró con fuertes ganancias hoy, ya que una caída de los precios del petróleo durante la noche impulsó el apetito por el riesgo. Las ganancias fueron generalizadas el miércoles, con las acciones financieras liderando el avance. La fortaleza de las acciones vinculadas a chips, que siguieron las ganancias registradas durante la noche por sus pares estadounidenses, proporcionó un impulso especialmente fuerte al Nikkei, con alta ponderación tecnológica.

SoftBank Group, uno de los principales inversionistas en OpenAI, avanzó más de +6% después de que Bloomberg informara que la startup de inteligencia artificial buscaba recaudar al menos 30 mil millones de dólares en nuevo financiamiento con una valuación de 1.4 billones de dólares.

El índice de referencia registró ganancias moderadas durante septiembre. Datos gubernamentales publicados el miércoles mostraron que la producción industrial mensual de Japón cayó inesperadamente en agosto, aunque las empresas anticipan una recuperación en los próximos meses en medio de una reducción de las preocupaciones sobre el suministro energético y una sólida demanda relacionada con la inteligencia artificial.

Datos separados mostraron que las ventas minoristas aumentaron menos de lo esperado en agosto respecto al año anterior. La atención de los inversionistas ahora se dirige a la encuesta Tankan del tercer trimestre de Japón, que se espera muestre que la confianza entre los mayores fabricantes del país mejora hasta alcanzar su nivel más optimista desde diciembre de 2017.

También serán observados de cerca el resumen de opiniones del Banco de Japón (BOJ) correspondiente a su reunión de septiembre y el IPC subyacente de Tokio de septiembre.

El Índice de Volatilidad Nikkei, que toma en cuenta la volatilidad implícita de las opciones sobre el Nikkei 225, cerró con una caída de -21.30% hasta 21.83.

El dato preliminar de Producción Industrial de Japón de agosto cayó inesperadamente -1.7% mensual, por debajo de las expectativas de +1.4% mensual.

Las Ventas Minoristas de Japón de agosto aumentaron +2.7% anual, por debajo de las expectativas de +3.3% anual.

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