October 15, 2026, MC

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Fuente: Bloomberg, Barchart, Mercados, Reserva Federal. *Cirerre jornada americana.

Los futuros del Nasdaq se desploman mientras continúa la liquidación de acciones vinculadas a la IA; la atención puesta en los datos del IPP de EE. UU. que salió más alt de lo esperado y en los comentarios de Warsh

Los futuros E-Mini del Nasdaq 100 de diciembre (NQZ26) caen -1.10% esta mañana, ya que los inversionistas continuaron reduciendo su exposición a la operación relacionada con la IA.

La liquidación global de acciones relacionadas con la IA continuó el jueves. Un reporte de inflación en EE. UU. más elevado de lo esperado reforzó las expectativas de tasas de interés más altas, lo que se traduciría en mayores costos de financiamiento. Eso podría aumentar los riesgos crediticios para las empresas vinculadas a la IA e interrumpir sus considerables inversiones en infraestructura. Debilitando aún más el sentimiento hacia la operación de IA, Anthropic PBC supuestamente reveló ingresos por 16.8 mil millones de dólares en el tercer trimestre a inversionistas potenciales, una cifra que sugiere que el crecimiento se ha moderado, aunque sigue siendo sólido.

Los bonos del Tesoro registraron ganancias, ya que la venta de acciones vinculadas a la IA impulsó la demanda de activos refugio. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cayó 10 puntos base hasta 5.09%. Mientras tanto, el precio del crudo WTI mostró pocos cambios, ya que los operadores evaluaron señales de recuperación en el suministro petrolero de Medio Oriente y perspectivas de una demanda más débil frente a los persistentes riesgos de transporte en torno al Estrecho de Ormuz.

Los inversionistas ahora esperan una nueva ronda de reportes corporativos, declaraciones del presidente de la Reserva Federal Kevin Warsh y una oleada de datos económicos de EE. UU., con especial atención a las cifras de inflación al productor y ventas minoristas.

En la sesión de negociación de ayer, los tres principales índices bursátiles de Wall Street cerraron a la baja, ya que el reporte de inflación más fuerte de lo esperado afectó el sentimiento del mercado.

El informe de la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. publicado el miércoles mostró que los precios al consumidor aumentaron +0.6% m/m en septiembre, en línea con las expectativas. En términos anuales, la inflación general aceleró a +3.7% en septiembre desde +3.4% en agosto, por encima de las expectativas de +3.6%. Además, el IPC subyacente, que excluye los volátiles precios de alimentos y combustibles, aumentó +0.3% m/m y +2.6% a/a en septiembre, por encima de las expectativas de +0.2% m/m y +2.5% a/a.

El presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, describió el reporte de inflación de septiembre, inesperadamente elevado, como “desalentador”, aunque indicó que preferiría ver más datos antes de decidir un mayor incremento de tasas de interés.

La Fed señaló el miércoles en su encuesta Beige Book a contactos empresariales regionales que la actividad económica de EE. UU. se expandió a un ritmo de ligero a moderado en la mayoría de los distritos durante las últimas semanas, mientras que las presiones inflacionarias se intensificaron en algunos distritos. Según el Beige Book, la mitad de los 12 distritos de la Fed reportaron presiones de precios robustas o en aumento, ya que el incremento de los costos energéticos se trasladó a las economías locales.

Actualmente, los futuros sobre tasas de interés en EE. UU. descuentan una probabilidad de 70.7% de que no haya cambios en las tasas y una probabilidad de 29.3% de un incremento de 25 puntos base en la reunión de octubre del FOMC.

Mientras tanto, el presidente de la Fed, Kevin Warsh, tiene programada una conversación informal más tarde hoy con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, durante las Reuniones Anuales 2026 de las Juntas de Gobernadores del FMI y el Grupo Banco Mundial. Los participantes del mercado buscarán señales sobre la trayectoria futura de las tasas de interés, especialmente después del reporte de inflación más fuerte de lo esperado del miércoles, aunque Warsh generalmente ha sido reacio a proporcionar orientación prospectiva. La presidenta de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, también hablará hoy.

La inflación de los precios de producción estadounidenses se dispara al 6.3% en septiembre frente al 5.3% previsto, la publicación mostró que el IPP subió un 1.3% mensual, frente a la estimación de los analistas del 0.5%. El IPP excluyendo alimentos y energía aumentó un 0.7% mensual y un 5% interanual, respectivamente. Ambas lecturas se situaron por encima de las previsiones de los expertos.

En el mercado de bonos, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense de referencia a 10 años se ubica en 5.07% y el de dos años en 4.75%

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